南方现金增利基金收益支付公告(2025年第5号)

发布日期：2025-05-23 10:45    点击次数：97

南方现金增利基金收益支付公告(2025       年第 5 号)    公告送出日期：2025 年 5 月 14 日                            南方现金增利基金收益支付公告(2025 年第 5 号)                 §1 公告基本信息 基金名称                     南方现金增利基金 基金简称                     南方现金增利货币 基金主代码                    202301 基金合同生效日                  2004 年 3 月 5 日 基金管理人名称                  南方基金管理股份有限公司 公告依据                     《南方现金增利基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期      2025 年 5 月 15 日                          自 2025 年 4 月 16 日 收益累计期间                           至 2025 年 5 月 15 日止             §2 与收益支付相关的其他信息                          投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资                          者日收益逐日累加），投资者日收益=投资者 累计收益计算公式                 当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金                          份额收益（保留到分，即保留两位小数后去                          尾）。 收益结转的基金份额可赎回起始日          2025 年 5 月 19 日                          收益支付日在南方基金管理股份有限公司登 收益支付对象                          记在册的本基金全体持有人。                          本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，                          投资者收益结转的基金份额将于 2025 年 5 月 收益支付办法                          日起可查询及赎回。                          根据财政部、国家税务总局《关于开放式证                          券投资基金有关税收问题的通知》（财税字 税收相关事项的说明                2002128 号），对投资者（包括个人和机构                          投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征                          收个人所得税和企业所得税。                          本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 费用相关事项的说明                          资手续费。               §3 其他需要提示的事项 日收益；                     第 1 页 共2 页                        南方现金增利基金收益支付公告(2025 年第 5 号) 显示内容，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，不论销售机构如何显示，本基金实 际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。                 第 2 页 共2 页